RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation | LU0823413587

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Dec, 2017
684,24
1,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)254,15M EUR129,06 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)4,59M EUR108,30 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)168,89M USD684,24 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)5,93M USD162,14 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)188,53M USD788,57 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)5,56M USD201,23 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)27,05M USD108,44 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity World Emerging

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Emerging

El fondo Parvest Equity World Emerging, con ISIN, LU0823413587 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.030.845.882 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,03%13,74%-18,27%-16,98%-0,27%
200327,21%-10,05%13,49%11,43%11,83%
20049,08%9,80%-10,63%5,13%5,74%
200560,13%6,27%14,68%18,78%10,62%
200617,03%8,82%-9,37%5,40%12,58%
200727,48%-0,90%14,66%9,86%2,12%
2008-59,32%-21,26%2,64%-25,62%-32,33%
200969,40%-1,06%31,87%15,52%12,39%
201023,21%6,94%-1,43%8,61%7,61%
2011-18,13%-4,27%-1,59%-21,06%10,09%
201215,19%12,67%-7,40%5,72%4,44%
2013-9,94%-2,62%-10,59%3,58%-0,14%
20148,64%-1,15%5,70%3,82%0,15%
2015-4,70%13,69%-3,14%-17,44%4,83%
201612,02%1,51%6,05%7,04%-2,78%
20178,15%0,51%5,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017