RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation | LU0823414049

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
104,12
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)228,65M EUR122,37 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)3,84M EUR102,69 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)155,73M USD658,22 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)4,65M USD154,72 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)112,53M USD756,81 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)4,77M USD193,88 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)23,48M USD104,12 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,81%0,08%
20149,53%-0,96%5,91%4,05%0,36%
2015-3,88%13,95%-2,94%-17,27%5,05%
201612,98%1,72%6,27%7,27%-2,56%
20178,37%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015