RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation | LU0823414049

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
108,60
1,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)252,52M EUR129,09 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)4,46M EUR108,33 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)170,38M USD685,63 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)5,55M USD161,36 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)184,71M USD789,65 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)4,99M USD201,72 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)27,47M USD108,60 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity World Emerging

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity World Emerging, con ISIN, LU0823414049 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.029.339.691 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,81%0,08%
20149,53%-0,96%5,91%4,05%0,36%
2015-3,88%13,95%-2,94%-17,27%5,05%
201612,98%1,72%6,27%7,27%-2,56%
20178,37%0,73%5,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015