RV Sector Energía

Parvest Energy Innovators

Parvest Energy Innovators Classic USD-Capitalisation | LU0823414478

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
89,47
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Energy Innovators Classic USD-Capitalisation (LU0823414478)39,93M USD89,47 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Energy Innovators Classic-Capitalisation (LU0823414635)55,56M EUR576,67 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Energy Innovators Classic-Distribution (LU0823414718)26,53M EUR345,95 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Energy Innovators I-Capitalisation (LU0823414809)64,94M EUR650,63 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Energy Innovators N-Capitalisation (LU0823415012)3,43M EUR530,86 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Energy Innovators Privilege-Capitalisation (LU0823415285)0,20M EUR100,43 EUR0,75%1,19%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Energy Innovators

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Energy Innovators

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Energy Innovators, con ISIN LU0823414478, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,50% con una volatilidad del 18,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 203.843.370 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Energy Innovators

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Energy Innovators

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,08%1,58%
2014-10,52%1,77%9,14%-3,59%-16,44%
2015-16,17%10,07%-4,68%-19,95%-0,18%
201634,60%-0,46%15,61%1,91%14,76%
2017-13,91%-7,68%-15,19%4,46%5,25%

Rendimiento mensual Parvest Energy Innovators

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015