RV Sector Energía

Parvest Equity World Energy

Parvest Equity World Energy Classic USD-Capitalisation | LU0823414478

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
77,75
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Energy Classic USD-Capitalisation (LU0823414478)43,85M USD77,75 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation (LU0823414635)49,92M EUR512,48 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy Classic-Distribution (LU0823414718)22,62M EUR307,44 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy I-Capitalisation (LU0823414809)40,27M EUR576,36 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Energy N-Capitalisation (LU0823415012)3,00M EUR472,91 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity World Energy Privilege-Capitalisation (LU0823415285)0,19M EUR89,02 EUR0,75%1,19%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,08%1,58%
2014-10,52%1,77%9,14%-3,59%-16,44%
2015-16,17%10,07%-4,68%-19,95%-0,18%
201634,60%-0,46%15,61%1,91%14,76%
2017-7,68%-15,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015