RV Sector Energía

Parvest Equity World Energy

Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation | LU0823414635

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
524,14
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Energy Classic USD-Capitalisation (LU0823414478)47,85M USD74,20 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation (LU0823414635)56,75M EUR524,14 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy Classic-Distribution (LU0823414718)22,58M EUR314,43 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy I-Capitalisation (LU0823414809)45,26M EUR587,91 EUR0,75%0,97%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Energy N-Capitalisation (LU0823415012)3,36M EUR484,61 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity World Energy Privilege-Capitalisation (LU0823415285)0,23M EUR90,87 EUR0,75%1,19%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,44%10,34%-10,13%-19,48%0,91%
20039,24%-10,44%7,16%2,49%11,07%
200413,41%4,25%3,05%6,39%-0,77%
200550,85%13,87%9,62%23,76%-2,34%
20069,21%10,12%-2,72%-5,95%8,39%
200744,21%6,21%13,80%6,59%11,94%
2008-47,69%-9,20%22,96%-28,89%-34,12%
200934,86%2,25%12,64%8,66%7,77%
201017,72%5,67%-9,80%3,68%19,13%
2011-2,35%6,53%-7,80%-16,76%19,44%
2012-1,70%0,63%-4,65%7,37%-4,58%
201310,30%8,11%-3,49%4,08%1,57%
2014-10,52%1,77%9,14%-3,59%-16,45%
2015-16,17%10,08%-4,68%-19,96%-0,18%
201634,60%-0,45%15,62%1,91%14,76%
2017-7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31