RV Sector Energía

Parvest Equity World Energy

Parvest Equity World Energy N-Capitalisation | LU0823415012

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
487,73
0,26%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Energy Classic USD-Capitalisation (LU0823414478)43,74M USD79,06 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation (LU0823414635)54,98M EUR529,20 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy Classic-Distribution (LU0823414718)26,17M EUR317,47 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Energy I-Capitalisation (LU0823414809)67,13M EUR596,15 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Energy N-Capitalisation (LU0823415012)3,32M EUR487,73 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity World Energy Privilege-Capitalisation (LU0823415285)0,21M EUR92,04 EUR0,75%1,19%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Energy

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.


El fondo Parvest Equity World Energy, con ISIN, LU0823415012 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 208.679.101 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Energy

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,12%8,14%
200743,26%6,02%13,63%6,44%11,73%
2008-48,10%-9,40%22,68%-28,98%-34,25%
200933,88%2,07%12,44%8,45%7,57%
201016,88%5,50%-9,97%3,49%18,92%
2011-3,03%6,38%-7,97%-16,92%19,22%
2012-2,42%0,46%-4,83%7,17%-4,77%
20139,52%7,92%-3,64%3,87%1,38%
2014-11,19%1,59%8,94%-3,77%-16,61%
2015-16,79%9,88%-4,86%-20,11%-0,37%
201633,60%-0,64%15,40%1,72%14,55%
2017-7,84%-15,35%4,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015