RV Sector Finanzas

Parvest Equity World Finance

Parvest Equity World Finance Classic USD-Capitalisation | LU0823415954

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
459,42
1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Finance Classic USD-Capitalisation (LU0823415954)3,22M USD459,42 USD1,50%1,95%0 USD
Parvest Equity World Finance Classic-Capitalisation (LU0823415871)11,40M EUR408,52 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity World Finance Classic-Distribution (LU0823416093)3,82M EUR239,53 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity World Finance I-Capitalisation (LU0823416176)2,12M EUR478,77 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Finance Privilege-Capitalisation (LU0823416333)0,38M EUR149,63 EUR0,75%1,23%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector financiero, y en sectores relacionados, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,12%-11,39%7,91%
201611,94%-14,14%-0,16%6,47%22,64%
20173,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31