RV Sector Finanzas

Parvest Equity World Finance

Parvest Equity World Finance I-Capitalisation | LU0823416176

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
486,68
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Finance Classic USD-Capitalisation (LU0823415954)3,30M USD487,34 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Finance Classic-Capitalisation (LU0823415871)11,62M EUR413,49 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Finance Classic-Distribution (LU0823416093)3,90M EUR240,75 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Finance I-Capitalisation (LU0823416176)3,77M EUR486,68 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Finance Privilege-Capitalisation (LU0823416333)0,42M EUR151,93 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Finance

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector financiero, y en sectores relacionados, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity World Finance, con ISIN LU0823416176, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 29.773.222 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Finance

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Finance

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200530,78%-1,83%8,13%10,36%11,65%
200611,56%6,62%-8,59%10,17%3,89%
2007-11,60%-1,35%4,68%-6,23%-8,70%
2008-62,94%-21,68%-14,24%-5,15%-41,83%
200933,44%-19,20%39,15%19,49%-0,68%
201011,89%11,22%-7,23%1,19%7,17%
2011-16,50%0,24%-5,62%-19,02%8,99%
201226,17%16,25%-4,36%7,93%5,14%
201322,02%10,80%0,89%2,07%6,94%
201414,60%-2,42%1,90%9,11%5,62%
20159,12%13,08%0,40%-11,17%8,19%
201613,10%-13,90%0,09%6,74%22,95%
20174,17%-1,42%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017