RV Sector Finanzas

Parvest Finance Innovators

Parvest Finance Innovators I-Capitalisation | LU0823416176

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2018
520,98
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Finance Innovators Classic USD-Capitalisation (LU0823415954)29,27M USD509,48 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Finance Innovators Classic-Capitalisation (LU0823415871)30,59M EUR440,06 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Finance Innovators Classic-Distribution (LU0823416093)9,46M EUR248,70 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Finance Innovators I-Capitalisation (LU0823416176)6,19M EUR520,98 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Finance Innovators Privilege-Capitalisation (LU0823416333)0,47M EUR162,52 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Finance Innovators

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector financiero, y en sectores relacionados, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Finance Innovators

El fondo Parvest Finance Innovators, con ISIN, LU0823416176 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.175.465 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Parvest Finance Innovators

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


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Rentabilidad Parvest Finance Innovators

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200530,78%-1,83%8,13%10,36%11,65%
200611,56%6,62%-8,59%10,17%3,89%
2007-11,60%-1,35%4,68%-6,23%-8,70%
2008-62,94%-21,68%-14,24%-5,15%-41,83%
200933,44%-19,20%39,15%19,49%-0,68%
201011,89%11,22%-7,23%1,19%7,17%
2011-16,50%0,24%-5,62%-19,02%8,99%
201226,17%16,25%-4,36%7,93%5,14%
201322,02%10,80%0,89%2,07%6,94%
201414,60%-2,42%1,90%9,11%5,62%
20159,12%13,08%0,40%-11,17%8,19%
201613,10%-13,90%0,09%6,74%22,95%
20178,14%4,17%-1,42%1,58%3,66%
2018-1,26%

Rendimiento mensual Parvest Finance Innovators

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018