RV Sector Finanzas

Parvest Finance Innovators

Parvest Finance Innovators Privilege-Capitalisation | LU0823416333

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
157,00
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Finance Innovators Classic USD-Capitalisation (LU0823415954)3,25M USD503,63 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Finance Innovators Classic-Capitalisation (LU0823415871)11,46M EUR427,11 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Finance Innovators Classic-Distribution (LU0823416093)3,88M EUR249,54 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Finance Innovators I-Capitalisation (LU0823416176)4,40M EUR502,96 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Finance Innovators Privilege-Capitalisation (LU0823416333)0,40M EUR157,00 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Finance Innovators

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector financiero, y en sectores relacionados, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Finance Innovators

El fondo Parvest Finance Innovators, con ISIN, LU0823416333 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.808.570 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Finance Innovators

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Finance Innovators

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,87%
201414,41%-2,44%1,88%9,05%5,55%
20158,81%13,02%0,31%-11,23%8,12%
201612,78%-13,97%0,03%6,67%22,87%
20174,10%-1,49%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017