RV Sector Materiales Industriales

Parvest Equity World Materials

Parvest Equity World Materials Classic USD-Capitalisation | LU0823419279

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jan, 2018
136,21
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Materials Classic USD-Capitalisation (LU0823419279)49,52M USD136,21 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Materials Classic-Capitalisation (LU0823419436)13,65M EUR111,21 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials Classic-Distribution (LU0823419782)4,61M EUR59,35 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials I-Capitalisation (LU0823420012)0,09M EUR143,37 EUR0,75%0,97%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Materials Privilege-Capitalisation (LU0823420525)6,47M EUR137,44 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Materials

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de materiales y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Materials (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Materials

El fondo Parvest Equity World Materials, con ISIN, LU0823419279 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,67% con una volatilidad del 6,80% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.372.308 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity World Materials

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Materials

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,83%2,47%
20143,50%1,87%3,58%0,81%-2,70%
20150,83%16,14%-2,86%-17,08%7,79%
201617,79%-4,20%6,85%4,75%9,85%
20177,67%3,34%-3,64%3,97%4,01%

Rendimiento mensual Parvest Equity World Materials

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015