RV Sector Materiales Industriales

Parvest Equity World Materials

Parvest Equity World Materials I-Capitalisation | LU0823420012

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
133,06
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Materials Classic USD-Capitalisation (LU0823419279)49,93M USD123,52 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Materials Classic-Capitalisation (LU0823419436)14,05M EUR103,55 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials Classic-Distribution (LU0823419782)4,64M EUR55,26 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials I-Capitalisation (LU0823420012)0,09M EUR133,06 EUR0,75%0,97%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Materials Privilege-Capitalisation (LU0823420525)6,72M EUR127,65 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de materiales y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Materials (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,12%2,74%
20144,56%2,13%3,84%1,07%-2,45%
20151,85%16,43%-2,63%-16,86%8,07%
201619,01%-3,95%7,13%5,03%10,13%
20173,58%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017