RV Sector Materiales Industriales

Parvest Equity World Materials

Parvest Equity World Materials I-Capitalisation | LU0823420012

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
138,28
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Materials Classic USD-Capitalisation (LU0823419279)50,03M USD126,68 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Materials Classic-Capitalisation (LU0823419436)14,57M EUR107,85 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials Classic-Distribution (LU0823419782)4,66M EUR57,56 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Materials I-Capitalisation (LU0823420012)0,09M EUR138,28 EUR0,75%0,97%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Materials Privilege-Capitalisation (LU0823420525)6,77M EUR133,12 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Materials

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de materiales y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Materials (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity World Materials, con ISIN, LU0823420012 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 76.154.130 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Materials

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Materials

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,12%2,74%
20144,56%2,13%3,84%1,07%-2,45%
20151,85%16,43%-2,63%-16,86%8,07%
201619,01%-3,95%7,13%5,03%10,13%
20173,58%-3,39%4,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017