RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation | LU0823424519

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
139,84
-0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)26,78M USD139,84 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)33,25M EUR169,48 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)7,30M EUR85,36 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)1,24M EUR191,11 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,16M EUR126,59 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,19M EUR155,73 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Utilities

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Utilities

El fondo Parvest Equity World Utilities, con ISIN, LU0823424519 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,58% con una volatilidad del 11,01% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.667.089 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,65%1,76%
201429,54%8,34%7,32%2,53%8,67%
20152,10%7,53%-8,24%0,15%3,33%
20169,06%4,05%8,12%-5,99%3,12%
20174,95%-2,93%-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Jan 30, 2015) Apr 15, 2015