RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation | LU0823424782

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Oct, 2017
167,15
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)27,70M USD138,47 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)33,04M EUR167,15 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)7,25M EUR84,18 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)1,19M EUR188,20 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,16M EUR124,99 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,18M EUR153,41 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,36%1,66%-15,31%-17,55%-3,31%
20033,48%-7,71%9,95%-0,76%2,76%
200418,95%8,38%2,40%3,01%4,05%
200529,91%6,95%12,45%9,03%-0,93%
200620,14%2,69%-0,35%9,72%7,00%
200728,80%4,16%5,47%3,59%13,18%
2008-39,16%-21,80%4,47%-16,86%-10,44%
20091,44%-13,98%5,91%6,23%4,81%
20101,98%-0,51%-0,91%0,10%3,34%
2011-4,54%-6,05%-1,22%-1,57%4,51%
2012-1,01%-0,82%5,37%-1,13%-4,20%
201311,52%9,63%-2,62%2,65%1,76%
201429,55%8,34%7,32%2,53%8,67%
20152,11%7,53%-8,23%0,15%3,33%
20169,06%4,04%8,13%-5,99%3,12%
20174,94%-2,93%-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015