RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation | LU0823424782

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Jun, 2017
174,16
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)30,51M USD136,70 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)37,18M EUR174,16 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)7,83M EUR87,71 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)6,53M EUR195,46 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,14M EUR130,55 EUR1,50%2,69%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,20M EUR159,59 EUR0,75%1,19%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,36%1,66%-15,31%-17,55%-3,31%
20033,48%-7,71%9,95%-0,76%2,76%
200418,95%8,38%2,40%3,01%4,05%
200529,91%6,95%12,45%9,03%-0,93%
200620,14%2,69%-0,35%9,72%7,00%
200728,80%4,16%5,47%3,59%13,18%
2008-39,16%-21,80%4,47%-16,86%-10,44%
20091,44%-13,98%5,91%6,23%4,81%
20101,98%-0,51%-0,91%0,10%3,34%
2011-4,54%-6,05%-1,22%-1,57%4,51%
2012-1,01%-0,82%5,37%-1,13%-4,20%
201311,52%9,63%-2,62%2,65%1,76%
201429,55%8,34%7,32%2,53%8,67%
20152,11%7,53%-8,23%0,15%3,33%
20169,06%4,04%8,13%-5,99%3,12%
20174,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31