RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation | LU0823424949

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
190,56
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)27,42M USD140,19 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)33,95M EUR169,08 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)7,44M EUR85,16 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)1,26M EUR190,56 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,16M EUR126,34 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,19M EUR155,30 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Utilities

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity World Utilities, con ISIN, LU0823424949 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 74.269.165 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200730,23%4,40%5,79%3,91%13,48%
2008-38,51%-21,59%4,77%-16,66%-10,20%
20092,42%-13,81%6,20%6,53%5,04%
20103,28%-0,22%-0,58%0,35%3,75%
2011-3,56%-5,81%-0,97%-1,33%4,78%
20120,29%-0,56%5,62%-0,58%-3,96%
201312,72%9,91%-2,33%2,92%2,03%
201430,90%8,62%7,59%2,80%8,95%
20153,16%7,82%-8,01%0,41%3,58%
201610,18%4,31%8,40%-5,75%3,37%
20175,20%-2,68%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017