RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation | LU0823424949

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Feb, 2018
164,31
0,86%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)34,55M USD127,69 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)28,30M EUR145,46 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)6,55M EUR73,26 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)1,13M EUR164,31 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,14M EUR108,50 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,15M EUR135,62 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Utilities

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Utilities

El fondo Parvest Equity World Utilities, con ISIN, LU0823424949 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.128.772 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Parvest Equity World Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200730,23%4,40%5,79%3,91%13,48%
2008-38,51%-21,59%4,77%-16,66%-10,20%
20092,42%-13,81%6,20%6,53%5,04%
20103,28%-0,22%-0,58%0,35%3,75%
2011-3,56%-5,81%-0,97%-1,33%4,78%
20120,29%-0,56%5,62%-0,58%-3,96%
201312,72%9,91%-2,33%2,92%2,03%
201430,90%8,62%7,59%2,80%8,95%
20153,16%7,82%-8,01%0,41%3,58%
201610,18%4,31%8,40%-5,75%3,37%
2017-0,42%5,20%-2,68%-1,16%-1,59%

Rendimiento mensual Parvest Equity World Utilities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018