RV Sector Servicios Públicos

Parvest Equity World Utilities

Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation | LU0823425169

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jan, 2018
141,27
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Utilities Classic USD-Capitalisation (LU0823424519)25,57M USD131,49 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Utilities Classic-Capitalisation (LU0823424782)31,02M EUR153,89 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Classic-Distribution (LU0823424865)6,90M EUR77,50 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Utilities I-Capitalisation (LU0823424949)1,18M EUR173,67 EUR0,75%0,95%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Utilities N-Capitalisation (LU0823425086)0,15M EUR114,87 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Equity World Utilities Privilege-Capitalisation (LU0823425169)0,17M EUR141,27 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Utilities

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector de servicios públicos y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Utilities (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Utilities

El fondo Parvest Equity World Utilities, con ISIN, LU0823425169 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.594.689 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity World Utilities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Geoffry Dailey


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Utilities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201430,71%8,71%7,51%2,72%8,87%
20152,88%7,73%-8,06%0,33%3,53%
20169,88%4,23%8,33%-5,80%3,31%
2017-0,66%5,14%-2,75%-1,23%-1,65%

Rendimiento mensual Parvest Equity World Utilities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018