RV China

Parvest Equity China

Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation | LU0823425839

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

13 Jul, 2018
157,48
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation (LU0823425839)33,89M EUR157,48 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity China Classic EUR-Distribution (LU0823425912)2,06M EUR126,41 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity China Classic-Capitalisation (LU0823426308)106,06M USD434,85 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity China Classic-Distribution (LU0823426480)9,02M USD264,59 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity China I-Capitalisation (LU0823426647)6,93M USD488,29 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity China N-Capitalisation (LU0823426720)11,71M USD398,05 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity China Privilege-Capitalisation (LU0823426993)38,11M USD142,25 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity China

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de China, Hong Kong o Taiwán o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI China 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity China

El fondo Parvest Equity China, con ISIN, LU0823425839 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 18 entre los 50 fondos de la categoría RV China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,40% con una volatilidad del 14,87%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 207.858.542 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Parvest Equity China

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

David Choa


Caroline Maurer


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Rentabilidad Parvest Equity China

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-20,24%-3,42%-4,74%-27,22%19,10%
201221,30%5,25%-1,01%4,63%11,28%
2013-0,58%-4,70%-7,01%6,31%5,53%
201414,22%-7,57%4,44%5,49%12,16%
2015-2,30%16,82%2,38%-22,27%5,10%
20162,62%-8,54%3,68%11,32%-2,79%
201732,34%12,34%2,93%7,23%6,73%
20181,14%1,41%

Rendimiento mensual Parvest Equity China

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018