RV China

Parvest Equity China

Parvest Equity China Classic-Distribution | LU0823426480

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
255,58
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation (LU0823425839)33,98M EUR145,18 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity China Classic EUR-Distribution (LU0823425912)1,71M EUR119,56 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity China Classic-Capitalisation (LU0823426308)95,95M USD412,17 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity China Classic-Distribution (LU0823426480)9,39M USD255,58 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity China I-Capitalisation (LU0823426647)13,74M USD458,71 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity China N-Capitalisation (LU0823426720)12,21M USD379,59 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity China Privilege-Capitalisation (LU0823426993)30,28M USD133,80 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de China, Hong Kong o Taiwán o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI China 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Caroline Maurer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,94%4,98%-18,49%-18,76%-3,54%
200328,11%-6,90%8,20%20,76%5,32%
20042,57%6,07%-7,06%3,09%0,93%
200526,64%0,18%14,68%5,85%4,14%
200633,56%6,88%-3,30%7,30%20,44%
200741,20%0,50%17,89%25,99%-5,41%
2008-54,57%-32,18%-9,45%-18,83%-8,87%
200946,35%4,01%26,46%2,12%8,95%
201011,48%4,27%3,77%-1,41%4,51%
2011-19,94%-3,21%-4,76%-26,69%18,48%
201221,88%5,75%-1,00%4,60%11,31%
2013-0,59%-4,70%-6,99%6,30%5,50%
201414,23%-7,57%4,43%5,51%12,16%
2015-2,30%16,81%2,38%-22,27%5,10%
20162,62%-8,54%3,69%11,32%-2,79%
201712,35%2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017