RV Alemania Cap. Grande

Parvest Equity Germany

Parvest Equity Germany N-Capitalisation | LU0823428007

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
83,82
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation (LU0823427454)0,41M USD124,80 USD1,50%1,94%0 USD
Parvest Equity Germany Classic-Capitalisation (LU0823427611)119,97M EUR286,63 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany Classic-Distribution (LU0823427884)2,06M EUR240,37 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany I-Capitalisation (LU0823427967)0,00M EUR134,18 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Germany N-Capitalisation (LU0823428007)4,39M EUR83,82 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Germany Privilege-Capitalisation (LU0823428189)8,26M EUR164,40 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Alemania o que operen en dicho país. Puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Germany 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Jean-Claude Lévêque


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-43,51%3,89%-19,28%-35,30%4,10%
200332,18%-14,62%31,34%0,80%16,93%
2004-1,62%-2,86%2,82%-7,31%6,26%
200525,73%2,86%5,27%9,72%5,83%
200621,96%12,23%-5,33%4,91%9,41%
20079,64%6,80%11,09%-6,07%-1,62%
2008-43,31%-19,54%-2,70%-11,50%-18,18%
200920,71%-16,16%16,56%18,47%4,27%
201015,19%3,38%-3,94%3,67%11,88%
2011-16,68%1,02%4,27%-25,87%6,69%
201226,70%17,43%-8,04%11,66%5,07%
201322,66%2,55%0,74%7,61%10,33%
2014-0,32%-0,96%1,87%-4,53%3,49%
20157,52%21,50%-9,16%-11,14%9,62%
20160,58%-7,48%-3,29%8,15%3,93%
20178,99%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015