RV Alemania Cap. Grande

Parvest Equity Germany

Parvest Equity Germany Privilege-Capitalisation | LU0823428189

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
170,10
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation (LU0823427454)0,44M USD127,38 USD1,50%1,94%0 USD
Parvest Equity Germany Classic-Capitalisation (LU0823427611)129,23M EUR296,24 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany Classic-Distribution (LU0823427884)2,36M EUR248,42 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany I-Capitalisation (LU0823427967)0,00M EUR138,97 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Germany N-Capitalisation (LU0823428007)4,73M EUR86,52 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Germany Privilege-Capitalisation (LU0823428189)8,87M EUR170,10 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Germany

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Alemania o que operen en dicho país. Puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Germany 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Entre los fondos de la categoría RV Alemania Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Germany, con ISIN LU0823428189, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 145.633.016 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Germany

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Jean-Claude Lévêque


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Germany

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,09%
201228,52%17,84%-7,70%12,06%5,44%
201324,50%2,94%1,11%8,02%10,73%
20141,18%-0,59%2,24%-4,17%3,87%
20159,15%21,97%-8,82%-10,81%10,04%
20162,10%-7,12%-2,93%8,56%4,32%
20179,39%1,42%3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015