RV Alemania Cap. Grande

Parvest Equity Germany

Parvest Equity Germany Privilege-Capitalisation | LU0823428189

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
174,31
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation (LU0823427454)0,15M USD136,82 USD1,50%1,94%0 USD
Parvest Equity Germany Classic-Capitalisation (LU0823427611)123,92M EUR303,13 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany Classic-Distribution (LU0823427884)2,26M EUR254,20 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Germany I-Capitalisation (LU0823427967)0,00M EUR144,15 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Germany N-Capitalisation (LU0823428007)4,54M EUR88,42 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Germany Privilege-Capitalisation (LU0823428189)8,32M EUR174,31 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Germany

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Alemania o que operen en dicho país. Puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Germany 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Germany

Entre los fondos de la categoría RV Alemania Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Germany, con ISIN LU0823428189, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 139.180.327 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Germany

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Jean-Claude Lévêque


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Rentabilidad Parvest Equity Germany

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,09%
201228,52%17,84%-7,70%12,06%5,44%
201324,50%2,94%1,11%8,02%10,73%
20141,18%-0,59%2,24%-4,17%3,87%
20159,15%21,97%-8,82%-10,81%10,04%
20162,10%-7,12%-2,93%8,56%4,32%
201716,39%9,39%1,42%3,32%1,53%

Rendimiento mensual Parvest Equity Germany

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015