RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation | LU0823428346

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Feb, 2018
137,95
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)175,95M EUR137,95 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)4,17M EUR102,89 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)91,02M USD143,64 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)8,54M USD126,66 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)434,74M USD267,60 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)13,89M USD50,65 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)25,22M USD137,96 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity India

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity India

El fondo Parvest Equity India, con ISIN, LU0823428346 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 28 entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,23% con una volatilidad del 13,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 753.558.975 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Parvest Equity India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity India

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-30,54%-10,73%-3,42%-10,90%-9,57%
201222,76%15,53%-3,90%11,84%-1,13%
2013-8,25%-0,67%-7,62%-6,70%7,18%
201449,80%9,40%15,47%12,51%5,39%
20157,50%23,14%-7,43%-7,12%1,54%
2016-7,12%-9,40%7,18%2,14%-6,36%
201722,95%20,02%-1,74%-3,69%8,25%

Rendimiento mensual Parvest Equity India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018