RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation | LU0823428346

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
148,63
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)183,11M EUR148,63 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)4,03M EUR110,85 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)101,02M USD147,34 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)8,76M USD129,93 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)518,30M USD273,93 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)14,22M USD52,03 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)17,93M USD141,25 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity India

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity India

El fondo Parvest Equity India, con ISIN, LU0823428346 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 17 entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 19,34% con una volatilidad del 14,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 847.378.895 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity India

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-30,54%-10,73%-3,42%-10,90%-9,57%
201222,76%15,53%-3,90%11,84%-1,13%
2013-8,25%-0,67%-7,62%-6,70%7,18%
201449,80%9,40%15,47%12,51%5,39%
20157,50%23,14%-7,43%-7,12%1,54%
2016-7,12%-9,40%7,18%2,14%-6,36%
201720,02%-1,74%-3,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017