RV India

Parvest Equity India

Parvest Equity India Classic EUR-Distribution | LU0823428429

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
106,92
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity India Classic EUR-Capitalisation (LU0823428346)184,35M EUR142,03 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic EUR-Distribution (LU0823428429)4,02M EUR106,92 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity India Classic-Capitalisation (LU0823428932)103,92M USD141,66 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India Classic-Distribution (LU0823429153)8,91M USD124,92 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity India I-Capitalisation (LU0823429237)518,33M USD263,15 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity India N-Capitalisation (LU0823429401)14,63M USD50,05 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity India Privilege-Capitalisation (LU0823429583)18,39M USD135,72 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity India

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la India o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI India 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity India, con ISIN, LU0823428429 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 852.541.285 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity India

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,68%7,16%
201449,80%9,40%15,46%12,52%5,40%
20157,51%23,14%-7,44%-7,13%1,56%
2016-7,12%-9,40%7,18%2,14%-6,35%
201720,01%-1,75%-3,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017