RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation | LU0823430243

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
211,95
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,76M EUR112,92 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)29,12M USD211,95 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)6,18M USD171,15 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)19,54M USD244,46 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,07M USD91,24 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,48M USD108,29 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200718,95%9,29%13,44%
2008-59,14%-16,98%0,89%-21,69%-37,71%
2009136,05%5,98%67,57%23,64%7,51%
201055,93%20,36%13,52%8,67%5,02%
20110,34%-6,32%3,92%-9,91%14,39%
20126,22%7,43%-3,22%0,80%1,35%
2013-29,32%16,00%-6,71%-27,29%-10,18%
201445,96%23,49%-0,67%10,78%7,41%
2015-11,64%11,24%-18,27%-21,84%24,33%
201611,79%4,05%5,66%4,24%-2,45%
20174,62%-0,74%-5,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015