RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation | LU0823430243

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
212,25
0,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)4,00M EUR120,68 EUR1,75%2,20%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)31,46M USD212,25 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)6,64M USD173,19 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)20,39M USD243,91 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,08M USD91,60 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,85M USD108,14 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Alex KO


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200718,95%9,29%13,44%
2008-59,14%-16,98%0,89%-21,69%-37,71%
2009136,05%5,98%67,57%23,64%7,51%
201055,93%20,36%13,52%8,67%5,02%
20110,34%-6,32%3,92%-9,91%14,39%
20126,22%7,43%-3,22%0,80%1,35%
2013-29,32%16,00%-6,71%-27,29%-10,18%
201445,96%23,49%-0,67%10,78%7,41%
2015-11,64%11,24%-18,27%-21,84%24,33%
201611,79%4,05%5,66%4,24%-2,45%
20174,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31