RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation | LU0823430599

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
264,61
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,70M EUR117,50 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)26,36M USD228,78 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)6,15M USD185,27 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)20,31M USD264,61 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,07M USD98,30 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,49M USD117,16 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Indonesia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Indonesia

El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430599 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RV Indonesia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 57.793.762 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Indonesia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Indonesia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-27,07%-10,15%
201446,52%24,42%-0,60%11,10%6,64%
2015-10,17%12,66%-18,04%-21,62%24,10%
201613,56%4,83%5,95%4,53%-2,19%
20172,97%4,91%1,73%-7,17%3,93%

Rendimiento mensual Parvest Equity Indonesia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018