RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation | LU0823430672

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
89,98
-1,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,76M EUR110,68 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)29,12M USD209,02 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)6,18M USD169,22 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)19,54M USD241,10 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,07M USD89,98 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,48M USD106,80 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-27,43%-10,58%
201443,81%23,88%-1,09%10,58%6,14%
2015-11,81%12,15%-18,42%-21,99%23,55%
201611,45%4,31%5,48%4,05%-2,65%
20174,44%1,28%-7,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015