RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation | LU0823430672

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
91,16
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,50M EUR113,30 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)28,82M USD211,99 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)5,96M USD171,41 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)19,52M USD244,91 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,07M USD91,16 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,46M USD108,45 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Indonesia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Indonesia

El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430672 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RV Indonesia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 58.991.663 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity Indonesia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Indonesia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-27,43%-10,58%
201443,81%23,88%-1,09%10,58%6,14%
2015-11,81%12,15%-18,42%-21,99%23,55%
201611,45%4,31%5,48%4,05%-2,65%
20174,44%1,28%-7,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015