RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation | LU0823430755

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Feb, 2018
116,38
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,60M EUR115,69 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)24,85M USD227,05 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)5,99M USD183,82 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)20,22M USD262,87 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,08M USD97,49 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,49M USD116,38 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Indonesia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Indonesia

El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430755 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RV Indonesia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 55.925.520 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Parvest Equity Indonesia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Indonesia

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201316,43%-6,42%-27,13%
2014-0,47%11,02%7,65%
2015-10,91%11,48%-18,10%-21,66%24,57%
201612,76%4,29%5,88%4,46%-2,25%
20172,71%4,85%-0,54%-5,17%3,86%

Rendimiento mensual Parvest Equity Indonesia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015