RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation | LU0823430755

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Aug, 2018
91,33
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)2,89M EUR97,71 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)20,21M USD177,32 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)4,97M USD140,59 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)15,02M USD206,40 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,12M USD75,86 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,30M USD91,33 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Indonesia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Indonesia

El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430755 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RV Indonesia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 44.050.921 USD a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Parvest Equity Indonesia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alex KO


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Rentabilidad Parvest Equity Indonesia

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201316,43%-6,42%-27,13%
2014-0,47%11,02%7,65%
2015-10,91%11,48%-18,10%-21,66%24,57%
201612,76%4,29%5,88%4,46%-2,25%
20172,71%4,85%-0,54%-5,17%3,86%
2018-8,76%-6,87%

Rendimiento mensual Parvest Equity Indonesia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 30, 2018) Aug 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015