Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823430755

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€92,55
-4,76% 1M
+8,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823430243
20,10M€1,75%-1,75%0,00€-2,34%
I
LU0823430599
17,70M€0,90%-0,90%0,00€-1,26%
CLASSIC
LU0823430326
4,96M€1,75%-1,75%0,00€-4,22%
CLASSIC EUR
LU0823429823
2,90M€1,75%-1,75%0,00€-1,95%
PRIVILEGE
LU0823430755
0,19M€0,90%-0,90%0,00€-1,42%
N
LU0823430672
0,11M€1,75%-1,75%0,00€-3,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Indonesia

El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430755 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros

Comisiones Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Indonesia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,06% 2,17% 0,27%
1 año 14,72% 14,72% 15,45%
3 años -4,22% -1,42% -0,08%
5 años 8,38% 1,62% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-11,10% - - -21,62% -
201613,46%4,97%5,86%5,11%-2,85%
20172,78%4,83%1,52%-7,01%3,85%
2018-9,94%-9,04%-6,56%-1,76%7,85%
2019 - 8,28%2,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,74-2,93
Beta0,880,52
Information Ratio1,43-0,73
R-Squared60,1926,59
Sharpe Ratio1,270,22
Standard Deviation17,1511,81
Tracking Error10,9711,54
Treynor Ratio24,765,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).