Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation

CLASSIC USD | LU0823431563

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€102,21
+3,80% 1M
+29,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823432371
802,58M€0,90%-0,90%3,00M€17,36%
CLASSIC USD
LU0823431563
207,73M€1,75%-1,75%0,00€16,30%
CLASSIC
LU0823431720
204,53M€1,75%-1,75%0,00€16,06%
CLASSIC
LU0823432025
23,47M€1,75%-1,75%0,00€9,89%
N
LU0823432454
7,93M€1,75%-1,75%0,00€15,20%
PRIVILEGE
LU0823432611
7,74M€0,90%-0,90%1,00M€17,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia

El fondo Parvest Equity Russia, con ISIN, LU0823431563 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,63% 36,38% 44,24%
1 año 17,19% 17,19% 20,16%
3 años 57,43% 16,30% 15,33%
5 años 56,02% 9,30% 7,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-35,69% - - - -
201519,00% - - -11,72% -
201659,65%8,82%7,48%9,97%24,13%
2017-4,80%-1,99%-12,87%11,26%0,20%
2018-1,79%3,16%0,19%5,85%-10,23%
2019 - 12,94%12,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,200,05
Beta1,141,30
Information Ratio0,970,54
R-Squared94,0984,65
Sharpe Ratio1,140,96
Standard Deviation20,5420,87
Tracking Error5,579,32
Treynor Ratio20,5215,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).