RV Rusia

Parvest Equity Russia

Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation | LU0823431563

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Feb, 2018
104,39
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (LU0823431563)327,80M USD104,39 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (LU0823431720)178,84M EUR124,57 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia Classic-Distribution (LU0823432025)31,86M EUR91,98 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia I-Capitalisation (LU0823432371)686,58M EUR140,26 EUR0,90%1,12%3.000.000 EUR
Parvest Equity Russia N-Capitalisation (LU0823432454)8,39M EUR277,49 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation (LU0823432611)11,49M EUR130,34 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Russia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia

El fondo Parvest Equity Russia, con ISIN, LU0823431563 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,97% con una volatilidad del 14,15% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.356.959.897 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Parvest Equity Russia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Russia

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201310,06%4,49%
2014-35,95%-16,10%14,36%-10,33%-25,55%
201519,63%35,64%0,30%-11,72%-0,39%
201659,37%8,59%7,51%9,28%24,92%
2017-4,87%-1,98%-12,77%11,04%0,20%

Rendimiento mensual Parvest Equity Russia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015