RV Rusia

Parvest Equity Russia

Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation | LU0823431720

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

13 Oct, 2017
121,89
1,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (LU0823431563)308,78M USD96,70 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (LU0823431720)166,23M EUR121,89 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia Classic-Distribution (LU0823432025)31,46M EUR90,01 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia I-Capitalisation (LU0823432371)415,28M EUR136,73 EUR0,90%1,12%3.000.000 EUR
Parvest Equity Russia N-Capitalisation (LU0823432454)8,63M EUR272,22 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation (LU0823432611)8,15M EUR127,14 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-72,00%-15,71%9,86%-40,38%-49,29%
2009134,13%15,94%40,07%22,52%17,68%
201038,25%21,05%-6,57%2,49%19,27%
2011-23,23%2,77%-7,65%-26,08%9,43%
201212,93%17,60%-10,62%9,30%-1,71%
20133,85%-0,02%-9,69%10,06%4,50%
2014-35,94%-16,10%14,36%-10,33%-25,56%
201519,62%35,65%0,29%-11,71%-0,42%
201659,38%8,61%7,50%9,28%24,92%
2017-1,98%-12,77%11,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015