BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation

I | LU0823432371

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€168,90
-2,80% 1M
+25,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823432371
720,55M€0,90%-0,90%3,00M€13,68%
CLASSIC USD
LU0823431563
182,40M€1,75%-1,75%0,00€12,52%
CLASSIC
LU0823431720
170,18M€1,75%-1,75%0,00€12,42%
CLASSIC
LU0823432025
32,38M€1,75%-1,75%0,00€6,44%
N
LU0823432454
19,95M€1,75%-1,75%0,00€11,59%
PRIVILEGE
LU0823432611
10,72M€0,90%-0,90%1,00M€13,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Russia Equity

Entre los fondos de la categoría RV Rusia

Comisiones BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,32% 17,29% 18,47%
1 año 17,26% 17,26% 19,16%
3 años 46,95% 13,68% 11,99%
5 años 88,99% 13,57% 10,16%
10 años 111,52% 7,77% 4,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-34,73% - - - -
201520,07% - - -11,46% -
201661,16%7,81%7,81%9,57%25,27%
2017-3,82%-1,71%-12,53%11,35%0,47%
2018-0,39%3,76%0,14%5,94%-9,52%
2019 - 13,12%12,66%0,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,341,12
Beta1,081,31
Information Ratio0,180,58
R-Squared92,1184,89
Sharpe Ratio0,970,86
Standard Deviation18,6620,86
Tracking Error5,399,30
Treynor Ratio16,7813,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).