Parvest Equity Russia I-Capitalisation

I | LU0823432371

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€152,02
+0,04% 1M
+12,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823432371
838,24M€0,90%-0,90%3,00M€23,03%
CLASSIC USD
LU0823431563
272,46M€1,75%-1,75%0,00€21,69%
CLASSIC
LU0823431720
176,10M€1,75%-1,75%0,00€21,68%
CLASSIC
LU0823432025
26,41M€1,75%-1,75%0,00€21,68%
N
LU0823432454
8,00M€1,75%-1,75%0,00€20,77%
PRIVILEGE
LU0823432611
7,27M€0,90%-0,90%1,00M€22,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Russia I-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia

El fondo Parvest Equity Russia, con ISIN, LU0823432371 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Parvest Equity Russia I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,91% 22,45% 21,04%
1 año 7,32% 7,94% 3,94%
3 años 86,24% 23,03% 20,68%
5 años 50,17% 8,47% 5,40%
10 años 336,15% 15,87% 12,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-34,73% - - - -
201520,07% - - -11,46% -
201661,16%8,91%7,81%9,57%25,27%
2017-3,82%-1,71%-12,53%11,35%0,47%
2018-0,39%3,76%0,14%5,94%-9,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,914,90
Beta1,111,41
Information Ratio1,980,92
R-Squared87,9682,05
Sharpe Ratio0,450,90
Standard Deviation20,3219,96
Tracking Error7,309,93
Treynor Ratio8,2312,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).