RV Rusia

Parvest Equity Russia

Parvest Equity Russia N-Capitalisation | LU0823432454

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Aug, 2018
269,33
-1,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (LU0823431563)356,36M USD92,81 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (LU0823431720)194,35M EUR121,36 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia Classic-Distribution (LU0823432025)30,37M EUR84,53 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia I-Capitalisation (LU0823432371)850,16M EUR137,42 EUR0,90%1,12%3.000.000 EUR
Parvest Equity Russia N-Capitalisation (LU0823432454)8,65M EUR269,33 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation (LU0823432611)21,44M EUR127,62 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Russia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia

El fondo Parvest Equity Russia, con ISIN, LU0823432454 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.606.410.577 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Parvest Equity Russia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,96%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


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Rentabilidad Parvest Equity Russia

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009132,39%15,73%39,79%22,29%17,46%
201037,23%20,81%-6,73%2,30%19,06%
2011-23,80%2,58%-7,83%-26,22%9,23%
201212,09%17,38%-10,78%9,10%-1,90%
20133,13%-0,20%-9,81%9,85%4,29%
2014-36,42%-16,25%14,16%-10,50%-25,69%
201518,73%35,39%0,11%-11,88%-0,59%
201658,20%8,40%7,31%9,07%24,69%
2017-5,58%-2,17%-12,93%10,83%0,01%
20183,30%-0,33%

Rendimiento mensual Parvest Equity Russia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 30, 2018) Aug 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 20, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015