Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823432611

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€146,78
+0,61% 1M
+19,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823432371
852,27M€0,90%-0,90%3,00M€17,76%
CLASSIC USD
LU0823431563
248,95M€1,75%-1,75%0,00€16,46%
CLASSIC
LU0823431720
184,31M€1,75%-1,75%0,00€16,46%
CLASSIC
LU0823432025
25,48M€1,75%-1,75%0,00€16,46%
N
LU0823432454
7,33M€1,75%-1,75%0,00€15,59%
PRIVILEGE
LU0823432611
6,98M€0,90%-0,90%1,00M€17,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Russia

El fondo Parvest Equity Russia, con ISIN, LU0823432611 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,12% 22,91% 24,49%
1 año 13,13% 11,82% 11,17%
3 años 62,40% 17,54% 15,89%
5 años 59,01% 9,72% 7,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-34,91% - - - -
201519,75% - - -11,52% -
201660,73%7,73%7,73%9,51%25,19%
2017-4,06%-1,77%-12,58%11,27%0,41%
2018-0,50%3,74%0,11%5,91%-9,53%
2019 - 13,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,484,08
Beta1,121,37
Information Ratio2,030,88
R-Squared88,7782,72
Sharpe Ratio1,020,95
Standard Deviation19,6820,45
Tracking Error6,909,86
Treynor Ratio17,9714,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).