Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Distribution

CLASSIC | LU0823443493

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€94,83
+3,81% 1M
+18,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823443220
9,33M€1,50%-1,50%0,00€6,54%
CLASSIC
LU0823443493
8,16M€1,50%-1,50%0,00€6,54%
I
LU0823443576
0,13M€0,75%-0,75%3,00M€7,63%
PRIVILEGE
LU0823443733
0,12M€0,75%-0,75%1,00M€7,26%
CLASSIC USD
LU0823443063
0,07M€1,50%-1,50%0,00€6,54%
N
LU0823443659
0,05M€1,50%-1,50%0,00€5,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Distribution

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores mobiliarios, o en acciones y otros valores emitidos por empresas inmobiliarias, o empresas que operan en el sector inmobiliario (real estate certificates, SICAFI, closed-end REIT), y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos. Los emisores tienen su domicilio social o desarrollen una parte significativa de su actividad económica en la región del Pacífico.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Real Estate Securities Pacific

El fondo Parvest Real Estate Securities Pacific, con ISIN, LU0823443493 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia

Comisiones Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Inmobiliario - Indirecto Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,57% 20,25% 26,76%
1 año 18,63% 15,84% 14,53%
3 años 20,93% 6,54% 6,33%
5 años 37,69% 6,61% 6,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,80% - - - -
2015-0,27% - - -10,27% -
20163,64%1,57%1,57%3,09%-1,14%
2017-2,02%2,36%-4,94%-2,25%3,02%
2018-1,14%-2,48%2,69%-1,18%-0,11%
2019 - 17,58%-4,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,911,13
Beta0,830,91
Information Ratio0,600,12
R-Squared53,2866,70
Sharpe Ratio0,840,38
Standard Deviation14,5311,88
Tracking Error10,186,93
Treynor Ratio14,714,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).