Inmobiliario - Indirecto Asia

Parvest Real Estate Securities Pacific

Parvest Real Estate Securities Pacific N-Capitalisation | LU0823443659

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
119,21
0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities Pacific Classic USD-Capitalisation (LU0823443063)0,40M USD129,54 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Capitalisation (LU0823443220)10,91M EUR114,96 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Distribution (LU0823443493)10,79M EUR82,81 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific I-Capitalisation (LU0823443576)0,65M EUR132,24 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific N-Capitalisation (LU0823443659)0,01M EUR119,21 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific Privilege-Capitalisation (LU0823443733)0,12M EUR118,72 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores mobiliarios, o en acciones y otros valores emitidos por empresas inmobiliarias, o empresas que operan en el sector inmobiliario (real estate certificates, SICAFI, closed-end REIT), y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos. Los emisores tienen su domicilio social o desarrollen una parte significativa de su actividad económica en la región del Pacífico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Khing-An Liem


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,07%-6,79%10,71%2,73%2,90%
20151,85%16,28%-5,47%-10,43%3,45%
20166,10%-0,07%4,58%2,88%-1,32%
20172,17%-2,34%-2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017