El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC LU0823443220 | 9,18M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,89% |
| CLASSIC LU0823443493 | 8,18M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,89% |
| I LU0823443576 | 0,25M€ | 0,75% | - | 0,75% | 3,00M€ | 8,99% |
| PRIVILEGE LU0823443733 | 0,11M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 8,78% |
| CLASSIC USD LU0823443063 | 0,06M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,89% |
| N LU0823443659 | 0,06M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,09% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores mobiliarios, o en acciones y otros valores emitidos por empresas inmobiliarias, o empresas que operan en el sector inmobiliario (real estate certificates, SICAFI, closed-end REIT), y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos. Los emisores tienen su domicilio social o desarrollen una parte significativa de su actividad económica en la región del Pacífico.
El fondo Parvest Real Estate Securities Pacific, con ISIN, LU0823443659 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 15,14% | 34,17% | 28,11% |
| 1 año | 11,67% | 11,64% | 8,73% |
| 3 años | 22,82% | 7,09% | 7,26% |
| 5 años | 38,52% | 6,73% | 6,63% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,07% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,85% | - | - | -10,43% | - | |
| 2016 | 6,10% | 4,58% | 4,58% | 2,88% | -1,32% | |
| 2017 | 0,13% | 2,17% | -2,34% | -2,42% | 2,84% | |
| 2018 | 0,97% | -2,66% | 5,50% | -1,37% | -0,31% | |
| 2019 | - | 17,37% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 23, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | May 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | May 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | May 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | May 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).