Inmobiliario - Indirecto Asia

Parvest Real Estate Securities Pacific

Parvest Real Estate Securities Pacific N-Capitalisation | LU0823443659

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
120,64
1,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities Pacific Classic USD-Capitalisation (LU0823443063)0,41M USD130,48 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Capitalisation (LU0823443220)10,66M EUR116,47 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific Classic-Distribution (LU0823443493)10,78M EUR83,90 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific I-Capitalisation (LU0823443576)0,10M EUR134,22 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific N-Capitalisation (LU0823443659)0,01M EUR120,64 EUR1,50%2,73%0 EUR
Parvest Real Estate Securities Pacific Privilege-Capitalisation (LU0823443733)0,12M EUR119,93 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Real Estate Securities Pacific

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores mobiliarios, o en acciones y otros valores emitidos por empresas inmobiliarias, o empresas que operan en el sector inmobiliario (real estate certificates, SICAFI, closed-end REIT), y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos. Los emisores tienen su domicilio social o desarrollen una parte significativa de su actividad económica en la región del Pacífico.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Real Estate Securities Pacific

El fondo Parvest Real Estate Securities Pacific, con ISIN, LU0823443659 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.386.277 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Parvest Real Estate Securities Pacific

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Khing-An Liem


Metadata


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Rentabilidad Parvest Real Estate Securities Pacific

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,07%-6,79%10,71%2,73%2,90%
20151,85%16,28%-5,47%-10,43%3,45%
20166,10%-0,07%4,58%2,88%-1,32%
20172,17%-2,34%-2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017