Imobiliário Indirecto Global

Parvest Real Estate Securities World

Parvest Real Estate Securities World Classic USD-Capitalisation | LU0823444038

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
140,71
-0,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities World Classic USD-Capitalisation (LU0823444038)0,06M USD140,71 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation (LU0823444111)9,98M EUR49,14 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Classic-Distribution (LU0823444467)5,65M EUR30,84 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World I-Capitalisation (LU0823444541)3,44M EUR116,59 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities World N-Capitalisation (LU0823444624)0,06M EUR127,89 EUR1,50%2,70%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Privilege-Capitalisation (LU0823444897)7,51M EUR138,56 EUR0,75%1,23%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas en todo el mundo de bienes raíces o por empresas que operen en mercados de referencia. El Fondo no invierte en bienes raíces de manera directa. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Jan Willem Vis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,13%-2,71%1,22%-11,38%11,01%
201226,70%10,53%5,93%4,01%4,04%
2013-1,49%7,60%-4,64%-1,51%-2,52%
201423,66%1,00%9,22%2,56%9,30%
20156,27%15,64%-8,86%-4,20%5,25%
20163,27%-0,95%3,96%-0,41%0,71%
2017-0,41%-2,89%-3,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015