Imobiliário Indirecto Global

Parvest Real Estate Securities World

Parvest Real Estate Securities World Classic-Distribution | LU0823444467

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
31,27
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities World Classic USD-Capitalisation (LU0823444038)0,06M USD141,43 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation (LU0823444111)9,93M EUR49,83 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Classic-Distribution (LU0823444467)5,73M EUR31,27 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World I-Capitalisation (LU0823444541)3,44M EUR116,59 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities World N-Capitalisation (LU0823444624)0,06M EUR129,60 EUR1,50%2,70%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Privilege-Capitalisation (LU0823444897)7,59M EUR140,60 EUR0,75%1,23%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Real Estate Securities World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas en todo el mundo de bienes raíces o por empresas que operen en mercados de referencia. El Fondo no invierte en bienes raíces de manera directa. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Real Estate Securities World, con ISIN, LU0823444467 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Imobiliário Indirecto Global dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 57.377.426 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Parvest Real Estate Securities World

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Jan Willem Vis


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Rentabilidad Parvest Real Estate Securities World

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201023,51%9,52%-0,40%6,62%6,21%
2011-4,02%-2,66%0,98%-11,45%10,28%
201224,68%9,98%5,42%3,67%3,72%
2013-2,08%7,18%-4,84%-1,50%-2,52%
201423,66%0,98%9,24%2,54%9,32%
20156,24%15,65%-8,87%-4,21%5,23%
20163,27%-0,95%3,95%-0,42%0,72%
2017-0,42%-2,87%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015