Imobiliário Indirecto Global

Parvest Real Estate Securities World

Parvest Real Estate Securities World Classic-Distribution | LU0823444467

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
29,97
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Real Estate Securities World Classic USD-Capitalisation (LU0823444038)0,06M USD138,37 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Real Estate Securities World Classic-Capitalisation (LU0823444111)9,89M EUR47,75 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Classic-Distribution (LU0823444467)5,62M EUR29,97 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World I-Capitalisation (LU0823444541)3,44M EUR116,59 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Real Estate Securities World N-Capitalisation (LU0823444624)0,07M EUR124,35 EUR1,50%2,70%0 EUR
Parvest Real Estate Securities World Privilege-Capitalisation (LU0823444897)5,31M EUR134,56 EUR0,75%1,23%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas en todo el mundo de bienes raíces o por empresas que operen en mercados de referencia. El Fondo no invierte en bienes raíces de manera directa. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Jan Willem Vis


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201023,51%9,52%-0,40%6,62%6,21%
2011-4,02%-2,66%0,98%-11,45%10,28%
201224,68%9,98%5,42%3,67%3,72%
2013-2,08%7,18%-4,84%-1,50%-2,52%
201423,66%0,98%9,24%2,54%9,32%
20156,24%15,65%-8,87%-4,21%5,23%
20163,27%-0,95%3,95%-0,42%0,72%
2017-0,42%-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015