Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823447643

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€101,95
+0,65% 1M
+0,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823447643
11,56M€0,75%-0,75%0,00€-1,48%
I
LU0823448021
10,34M€0,30%15,00%0,30%3,00M€-0,89%
PRIVILEGE
LU0823448377
2,08M€0,40%-0,40%1,00M€-1,12%
CLASSIC
LU0823447999
1,02M€0,75%-0,75%0,00€-1,48%
N
LU0823448294
0,60M€0,75%-0,75%0,00€-1,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo con una volatilidad objetivo de 350 puntos básicos. Es posible que no se alcance este objetivo. El Fondo invierte en una asignación diversificada y ponderada de bonos y otros instrumentos de deuda u otro tipo de instrumentos emitidos en mercados internacionales y divisas de todo el mundo. No invertirá en bonos, instrumentos u otros activos considerados «basura». Después de la cobertura, la exposición del Fondo a los países emergentes no podrá superar el 30%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Cash Index EONIA (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Absolute Return V350

El fondo Parvest Bond Absolute Return V350, con ISIN, LU0823447643 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,73% -5,43% 2,64%
1 año -4,52% -4,52% 0,37%
3 años -4,38% -1,48% -0,55%
5 años -6,05% -1,24% 0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,56% - - - -
2015-0,23% - - -1,93% -
2016-1,76%-1,63%-0,27%0,24%-0,11%
20170,08%-0,10%-0,18%0,50%-0,13%
2018-4,88%-0,43%-1,84%-0,20%-2,49%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,92-1,40
Beta1,081,26
Information Ratio-2,23-1,02
R-Squared34,2541,64
Sharpe Ratio-1,92-0,97
Standard Deviation2,161,83
Tracking Error1,751,43
Treynor Ratio-3,83-1,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).