Alt - Long/Short Deuda

Parvest Bond Absolute Return V350

Parvest Bond Absolute Return V350 N-Capitalisation | LU0823448294

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
104,52
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Capitalisation (LU0823447643)47,63M EUR107,48 EUR0,75%1,07%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Distribution (LU0823447999)6,74M EUR106,47 EUR0,75%1,07%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 I-Capitalisation (LU0823448021)65,40M EUR110,84 EUR0,30%0,46%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 N-Capitalisation (LU0823448294)0,92M EUR104,52 EUR0,75%1,42%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 Privilege-Capitalisation (LU0823448377)2,38M EUR101,70 EUR0,40%0,71%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Absolute Return V350

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo con una volatilidad objetivo de 350 puntos básicos. Es posible que no se alcance este objetivo. El Fondo invierte en una asignación diversificada y ponderada de bonos y otros instrumentos de deuda u otro tipo de instrumentos emitidos en mercados internacionales y divisas de todo el mundo. No invertirá en bonos, instrumentos u otros activos considerados «basura». Después de la cobertura, la exposición del Fondo a los países emergentes no podrá superar el 30%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Cash Index EONIA (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Absolute Return V350

El fondo Parvest Bond Absolute Return V350, con ISIN, LU0823448294 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.183.281 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond Absolute Return V350

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Absolute Return V350

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,25%
20103,00%0,68%1,02%1,50%-0,22%
2011-2,87%0,47%-0,89%-2,48%0,03%
20124,94%2,16%0,11%1,62%0,97%
20132,03%1,59%-0,14%-0,95%1,54%
20140,21%0,15%0,47%0,31%-0,70%
2015-0,57%1,46%0,62%-2,02%-0,61%
2016-2,10%-1,71%-0,36%0,16%-0,20%
2017-0,27%-0,18%-0,27%0,40%-0,22%

Rendimiento mensual Parvest Bond Absolute Return V350

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015