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Parvest Bond Absolute Return V350

Parvest Bond Absolute Return V350 N-Capitalisation | LU0823448294

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
104,25
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Capitalisation (LU0823447643)94,46M EUR107,08 EUR0,75%1,07%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 Classic-Distribution (LU0823447999)7,56M EUR106,07 EUR0,75%1,07%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 I-Capitalisation (LU0823448021)73,13M EUR110,21 EUR0,30%0,46%3.000.000 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 N-Capitalisation (LU0823448294)0,98M EUR104,25 EUR0,75%1,42%0 EUR
Parvest Bond Absolute Return V350 Privilege-Capitalisation (LU0823448377)2,69M EUR101,20 EUR0,40%0,71%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo con una volatilidad objetivo de 350 puntos básicos. Es posible que no se alcance este objetivo. El Fondo invierte en una asignación diversificada y ponderada de bonos y otros instrumentos de deuda u otro tipo de instrumentos emitidos en mercados internacionales y divisas de todo el mundo. No invertirá en bonos, instrumentos u otros activos considerados «basura». Después de la cobertura, la exposición del Fondo a los países emergentes no podrá superar el 30%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Cash Index EONIA (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Alex Johnson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,25%
20103,00%0,68%1,02%1,50%-0,22%
2011-2,87%0,47%-0,89%-2,48%0,03%
20124,94%2,16%0,11%1,62%0,97%
20132,03%1,59%-0,14%-0,95%1,54%
20140,21%0,15%0,47%0,31%-0,70%
2015-0,57%1,46%0,62%-2,02%-0,61%
2016-2,10%-1,71%-0,36%0,16%-0,20%
2017-0,18%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015