Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation

CLASSIC H EUR | LU0823449425

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€47,17
-6,40% 1M
-0,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC H EUR
LU0823449425
117,16M€1,50%-1,50%0,00€-2,68%
PRIVILEGE H EUR
LU0903144755
50,40M€0,75%-0,75%1,00M€-1,87%
CLASSIC
LU0823449938
20,84M€1,50%-1,50%0,00€-0,26%
I
LU0823450357
18,01M€0,75%-0,75%0,00€0,74%
CLASSIC
LU0823450191
13,10M€1,50%-1,50%0,00€-0,26%
PRIVILEGE
LU0823450605
6,94M€0,75%-0,75%0,00€0,56%
CLASSIC EUR
LU0823449185
5,82M€1,50%-1,50%0,00€-0,26%
N
LU0823450514
4,76M€1,50%-1,50%0,00€-1,01%
CLASSIC EUR
LU0823449268
2,92M€1,50%-1,50%0,00€-0,26%
CLASSIC H EUR
LU0823449698
1,33M€1,50%-1,50%0,00€-2,67%
IH EUR
LU0823450431
0,02M€0,75%-0,75%3,00M€-2,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,58% -15,53% -8,67%
1 año -17,53% -18,07% -12,40%
3 años -7,82% -2,68% -4,15%
5 años -44,41% -11,08% -8,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-20,10% - - - -
2015-27,22% - - -13,71% -
201613,90%11,84%11,84%-0,66%2,59%
20175,31%-1,39%-5,53%6,13%6,51%
2018-16,14%-2,71%1,72%-3,15%-12,50%
2019 - 8,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,30-2,71
Beta0,470,60
Information Ratio-0,55-0,75
R-Squared27,6072,46
Sharpe Ratio-1,120,31
Standard Deviation13,8013,37
Tracking Error14,3510,43
Treynor Ratio-32,936,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).