Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic-Distribution | LU0823450191

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
50,47
-0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,43M EUR69,48 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,67M EUR68,62 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)179,12M EUR54,16 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,24M EUR52,94 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)30,50M USD54,53 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)15,45M USD50,47 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)17,07M USD60,78 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)28,84M EUR61,72 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)4,89M USD53,72 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,55M EUR49,90 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)0,38M USD58,75 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,37%-13,73%-7,23%
200715,54%3,83%-0,94%3,20%8,85%
2008-31,65%1,45%32,82%-22,96%-34,15%
200914,92%-0,09%5,35%-0,31%9,53%
201023,77%1,35%4,64%-0,10%16,81%
2011-7,34%1,69%-7,97%-4,47%3,65%
2012-5,96%-0,55%-3,70%6,89%-8,12%
2013-15,22%0,34%-10,59%-2,81%-2,77%
2014-8,57%2,72%1,76%-4,66%-8,25%
2015-18,44%5,96%-1,28%-13,93%-9,40%
201619,33%-4,43%15,25%-1,35%9,81%
2017-2,32%-11,00%2,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015