Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic-Distribution | LU0823450191

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
49,44
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,63M EUR68,42 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,72M EUR67,57 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)183,78M EUR52,89 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,29M EUR51,70 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)26,07M USD53,41 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)15,71M USD49,44 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)15,87M USD59,61 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)25,55M EUR60,36 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,18M USD52,57 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,55M EUR48,74 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)5,36M USD57,60 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450191, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 295.377.152 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


Metadata


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,37%-13,73%-7,23%
200715,54%3,83%-0,94%3,20%8,85%
2008-31,65%1,45%32,82%-22,96%-34,15%
200914,92%-0,09%5,35%-0,31%9,53%
201023,77%1,35%4,64%-0,10%16,81%
2011-7,34%1,69%-7,97%-4,47%3,65%
2012-5,96%-0,55%-3,70%6,89%-8,12%
2013-15,22%0,34%-10,59%-2,81%-2,77%
2014-8,57%2,72%1,76%-4,66%-8,25%
2015-18,44%5,96%-1,28%-13,93%-9,40%
201619,33%-4,43%15,25%-1,35%9,81%
2017-2,32%-11,00%2,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015