Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic-Distribution | LU0823450191

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jun, 2018
53,40
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)17,05M EUR75,02 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)3,21M EUR74,09 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)129,38M EUR56,23 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,54M EUR54,99 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)28,05M USD57,69 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)17,20M USD53,40 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)20,02M USD64,73 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)2,43M EUR64,74 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,69M USD56,55 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)67,47M EUR52,08 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)6,13M USD62,50 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450191, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 306.199.537 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,37%-13,73%-7,23%
200715,54%3,83%-0,94%3,20%8,85%
2008-31,65%1,45%32,82%-22,96%-34,15%
200914,92%-0,09%5,35%-0,31%9,53%
201023,77%1,35%4,64%-0,10%16,81%
2011-7,34%1,69%-7,97%-4,47%3,65%
2012-5,96%-0,55%-3,70%6,89%-8,12%
2013-15,22%0,34%-10,59%-2,81%-2,77%
2014-8,57%2,72%1,76%-4,66%-8,25%
2015-18,44%5,96%-1,28%-13,93%-9,40%
201619,33%-4,43%15,25%-1,35%9,81%
2017-5,65%-2,32%-11,00%2,89%5,48%
2018-4,22%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015