Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic-Distribution | LU0823450191

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2018
50,43
1,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)6,61M EUR70,33 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)3,22M EUR69,46 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)122,47M EUR52,73 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,43M EUR51,56 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)24,69M USD54,48 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)15,92M USD50,43 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)20,73M USD61,28 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)0,02M EUR59,41 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,53M USD53,31 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)62,27M EUR48,95 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)7,15M USD59,16 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450191, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 277.886.807 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,37%-13,73%-7,23%
200715,54%3,83%-0,94%3,20%8,85%
2008-31,65%1,45%32,82%-22,96%-34,15%
200914,92%-0,09%5,35%-0,31%9,53%
201023,77%1,35%4,64%-0,10%16,81%
2011-7,34%1,69%-7,97%-4,47%3,65%
2012-5,96%-0,55%-3,70%6,89%-8,12%
2013-15,22%0,34%-10,59%-2,81%-2,77%
2014-8,57%2,72%1,76%-4,66%-8,25%
2015-18,44%5,96%-1,28%-13,93%-9,40%
201619,33%-4,43%15,25%-1,35%9,81%
2017-5,65%-2,32%-11,00%2,89%5,48%
2018-4,22%7,86%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (Jul 30, 2018) Sep 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015