RF Diversificada USD

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

CLASE HBC EUR | LU0826415720

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
86,60
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AC USD (LU0826411810)14,63M USD99,74 USD0,60%1,03%75.000 USD
CLASE AI EUR (LU0826411901)0,19M EUR88,49 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE AI USD (LU0826412115)76,13M USD98,69 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE AP EUR (LU0826412388)0,87M EUR88,24 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE AP USD (LU0826412891)15,36M USD98,41 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE BC USD (LU0826413279)5,19M USD111,86 USD0,60%1,03%75.000 USD
CLASE BI EUR (LU0826413436)7,06M EUR100,71 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826413865)829,83M USD112,32 USD0,55%0,83%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826414087)4,83M EUR97,49 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826414673)301,61M USD108,73 USD1,10%1,49%0 USD
CLASE E EUR (LU0826414756)0,43M EUR94,01 EUR1,10%2,25%0 EUR
CLASE E USD (LU0826414913)0,37M USD104,85 USD1,10%2,25%0 USD
CLASE HAI EUR (LU0826415134)166,77M EUR73,66 EUR0,55%0,83%75.000 EUR
CLASE HB EUR (LU0826415480)32,46M EUR83,17 EUR1,10%1,49%0 EUR
CLASE HBC EUR (LU0826415720)0,31M EUR86,60 EUR0,60%1,03%75.000 EUR
CLASE HBI EUR (LU0826416298)519,21M EUR85,86 EUR0,55%0,83%75.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en maximizar su rentabilidad total. Por lo general, trata de identificar las oportunidades de inversión dentro y fuera de los subsectores del mercado hipotecario. El fondo invertirá regularmente al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos e instrumentos de deuda de cualquier tipo, con independencia del tramo al que pertenezcan y de su vencimiento, emitidos por prestatarios públicos o privados con domicilio en los Estados Unidos de América o sus territorios o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Jeffrey Gundlach


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

00352 43 39 50 1

nordeafunds@nordea.lu

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg LUX

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,94%1,31%-0,95%1,47%-0,86%
2016-0,14%0,97%1,38%0,39%-2,82%
20170,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 19, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2015) Nov 25, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31