RF Deuda Pública EUR

iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR | LU0826454976

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
126,12
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836513266)10,07M EUR123,06 EUR0,45%0,53%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0839964631)6,24M EUR121,94 EUR0,15%0,23%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR (LU0836516103)13,63M EUR124,93 EUR0,15%0,23%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0839963237)132,74M EUR125,14 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473791)4,74M EUR116,37 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR (LU0826454976)242,32M EUR126,12 EUR0,00%0,05%0 EUR

Estrategia iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU), con ISIN LU0826454976, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 409.731.218 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad iShares Euro Government Bond Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,34%0,50%-0,37%1,07%1,13%
201413,32%3,90%3,11%2,96%2,74%
20151,54%4,23%-5,46%2,70%0,33%
20163,30%3,50%2,12%0,85%-3,08%
2017-1,47%0,49%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017