RF Global

iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD | LU0826459850

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
98,94
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)0,23M USD96,55 USD0,45%0,52%4.292 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)11,13M EUR111,80 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)56,54M USD98,08 USD0,15%0,22%429.205 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD98,24 USD0,15%0,20%42.920.500 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)5,06M EUR83,36 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,89M EUR100,14 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)41,06M USD98,94 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Global Government Bd Idx Fd (LU), con ISIN LU0826459850, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 260.926.795 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


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Rentabilidad iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-8,52%-0,53%-4,09%-1,19%-2,95%
201413,77%2,61%2,88%4,49%3,14%
20157,06%9,32%-4,85%1,41%1,50%
20164,42%2,08%5,92%-0,71%-2,73%
20170,10%-3,33%-2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017