RF Global - EUR Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged | LU0827881821

BlackRock (Luxembourg) SA

14 Dec, 2017
18,71
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,78 GBP0,75%0,97%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD98,03 HKD0,75%0,97%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)86,11M SEK98,74 SEK0,00%0,00%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,62M EUR18,84 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)1,32M USD20,45 USD0,75%0,97%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)58,85M EUR25,87 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)187,27M USD28,55 USD0,75%0,97%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,08M EUR18,69 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)17,19M USD20,49 USD0,75%0,97%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,12M USD19,19 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,88 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,12M USD19,19 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)2,99M EUR20,36 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,25M USD22,42 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,04M USD20,13 USD0,75%2,22%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)80,48M EUR26,90 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)11,20M USD29,32 USD0,40%0,62%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,92M EUR18,71 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)1,01M USD20,52 USD0,40%0,62%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)19,99M EUR23,56 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)14,43M USD26,09 USD0,75%1,47%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)11,97M EUR10,81 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2RF USD (LU0462857607)81,31M USD10,20 USD0,00%0,06%8.386.800 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0827881821, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 609.208.375 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,11%0,76%-1,30%0,80%0,86%
20148,01%2,47%1,97%1,17%2,19%
20150,02%1,77%-3,18%1,49%0,02%
20161,70%3,01%2,17%0,23%-3,60%
2017-0,07%0,86%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017